รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.02.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 16:06:07
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,919.20 | (3,919.20) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,602,990.66 | (1,602,990.66) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,683,655.34 | 1,717,780.70 | (3,840,742.97) | 5,560,693.07 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,791,860.66 | (1,791,860.66) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 183,858.32 | (183,858.32) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 530,076.10 | (530,076.10) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 744,733.42 | (714,933.42) | 29,800.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 169,261.24 | 0.00 | 0.00 | 169,261.24 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,535,688.95) | 0.00 | (26,629.66) | (1,562,318.61) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,859,718.09) | 0.00 | (55,758.13) | (2,915,476.22) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,212,795.55) | 0.00 | (20,634.97) | (1,233,430.52) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,082,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,117.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,229,545.93) | 0.00 | (25,835.73) | (1,255,381.66) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,342,705.04 | 0.00 | 0.00 | 5,342,705.04 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,342,697.04) | 0.00 | 0.00 | (5,342,697.04) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,448,940.47) | 0.00 | (27,485.22) | (1,476,425.69) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (215,963.57) | 0.00 | (7,050.46) | (223,014.03) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.02.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 16:06:07
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,845,951.06 | 0.00 | 0.00 | 4,845,951.06 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,872,216.09) | 0.00 | (90,886.51) | (2,963,102.60) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 27,230,620.00 | 1,734,185.73 | 0.00 | 28,964,805.73 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,432,765.73 | (3,432,765.73) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,061,444.00 | (4,622,211.16) | (1,560,767.16) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (571,750.00) | 4,788,069.16 | (4,961,487.73) | (745,168.57) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (139,088.30) | 139,088.30 | (64,184.90) | (64,184.90) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 27,186.57 | (27,186.57) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 49,952.18 | (49,952.18) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 715,515.40 | (745,315.40) | (29,800.00) |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 581.98 | (581.98) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 256.64 | (256.64) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (34,075.69) | 60,599.70 | (127,595.26) | (101,071.25) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (733,545.50) | 0.00 | 0.00 | (733,545.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,973.23) | 0.00 | 0.00 | (1,096,973.23) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,067,492.82) | 0.00 | 0.00 | (10,067,492.82) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,117,481.20) | 0.00 | 0.00 | (36,117,481.20) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
| 4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (23,160.00) | 0.00 | (17,925.00) | (41,085.00) |
| 4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (387,401.55) | 0.00 | (85,230.25) | (472,631.80) |
| 4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (4,646.92) | 0.00 | (625.23) | (5,272.15) |
| 4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (323,000.00) | 0.00 | (12,750.00) | (335,750.00) |
| 4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (27,200.00) | (27,200.00) |
| 4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | 0.00 | 0.00 | (1,520.00) | (1,520.00) |
| 4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (4,060.00) | 0.00 | (2,584.00) | (6,644.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.02.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 16:06:07
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (344,858.42) | 0.00 | (113,179.58) | (458,038.00) |
| 4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (25,801.78) | 0.00 | (10,850.73) | (36,652.51) |
| 4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 5,564.65 | 1,359.36 | 0.00 | 6,924.01 |
| 4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 7,150.54 | 986.05 | 0.00 | 8,136.59 |
| 4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,606,700.00) | 0.00 | (1,039,600.00) | (4,646,300.00) |
| 4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (552,652.97) | 0.00 | (302,172.00) | (854,824.97) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 8.41 |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,198.00) | (5,198.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (186,626.00) | 0.00 | (76,240.00) | (262,866.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 220,661.19 | 120,268.80 | 0.00 | 340,929.99 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (159.82) | 0.00 | (22.03) | (181.85) |
| 4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (19,892.39) | 0.00 | (4,330.52) | (24,222.91) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (325,650.00) | 0.00 | (135,170.00) | (460,820.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (266,072.42) | 999.00 | (99,756.39) | (364,829.81) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,510.00) | 0.00 | (6,500.00) | (35,010.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,338,177.74) | 0.00 | (566,036.89) | (6,904,214.63) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (479,423.99) | 0.00 | (184,453.70) | (663,877.69) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,081,607.00) | 0.00 | (4,605.00) | (6,086,212.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 651,874.20 | 208,700.00 | 0.00 | 860,574.20 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 325,650.00 | 125,910.00 | 0.00 | 451,560.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 88,838.87 | 37,045.00 | 0.00 | 125,883.87 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 51,729.00 | 18,788.00 | (999.00) | 69,518.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,510.00 | 0.00 | 0.00 | 4,510.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 126,360.00 | 71,009.30 | 0.00 | 197,369.30 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,007.74 | 0.00 | 0.00 | 10,007.74 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,790.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 66,380.00 | 27,390.00 | 0.00 | 93,770.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 65,200.00 | 32,600.00 | 0.00 | 97,800.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 27,671.59 | 23,823.83 | 0.00 | 51,495.42 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,278.42 | 4,018.06 | 0.00 | 9,296.48 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9.15 | 6,812.29 | 0.00 | 6,821.44 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,452.00 | 19,298.00 | 0.00 | 26,750.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 26,200.16 | 26,629.66 | 0.00 | 52,829.82 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,858.82 | 55,758.13 | 0.00 | 110,616.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.02.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 16:06:07
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,302.17 | 20,634.97 | 0.00 | 40,937.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,419.04 | 25,835.73 | 0.00 | 51,254.77 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,526.59 | 27,485.22 | 0.00 | 54,011.81 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,936.77 | 7,050.46 | 0.00 | 13,987.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 85,267.31 | 90,886.51 | 0.00 | 176,153.82 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 524,180.24 | 192,213.51 | 0.00 | 716,393.75 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,225,531.26 | 1,572,460.58 | 0.00 | 6,797,991.84 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,316,995.84 | 3,647,330.35 | (1,528,722.00) | 8,435,604.19 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8.41) | 0.00 | 0.00 | (8.41) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 193,412.62 | 0.00 | 193,412.62 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 27,179,869.88 | (27,179,869.88) | 0.00 |