รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.02.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:43:24
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 230.00 | (230.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 115.00 | (115.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,050,781.00 | 1,033,656.00 | (964,326.00) | 5,120,111.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 183,099.97 | (183,099.97) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 478,106.00 | (400,360.00) | 77,746.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 24,845.00 | 7,575.00 | (24,960.00) | 7,460.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 17,040.00 | 76,120.00 | (17,040.00) | 76,120.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 17,800.00 | 643,405.97 | (661,205.97) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 104,351.00 | 0.00 | 0.00 | 104,351.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,498,487.67) | 0.00 | (127,242.96) | (6,625,730.63) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,651.18) | 0.00 | (350.66) | (7,001.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (13,195.66) | 0.00 | (644.71) | (13,840.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (69,532.61) | 0.00 | (3,990.97) | (73,523.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,603,408.00 | 130,000.00 | 0.00 | 2,733,408.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,662,378.46) | 0.00 | (22,386.83) | (1,684,765.29) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,920,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,920,997.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,247,528.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,528.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,275,413.01) | 0.00 | (22,436.95) | (1,297,849.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 212,067.20 | 0.00 | 0.00 | 212,067.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,216.66) | 0.00 | (3,325.55) | (93,542.21) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (18,934.62) | 0.00 | (121.45) | (19,056.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.02.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:43:24
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (68,370.63) | 0.00 | (2,316.36) | (70,686.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,078,680.49 | 0.00 | 0.00 | 8,078,680.49 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,641,620.06) | 0.00 | (113,944.53) | (5,755,564.59) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 19,000.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 512,499.38 | (512,499.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 962,100.00 | (981,100.00) | (19,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,324.15 | (30,324.15) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (17,800.00) | 567,326.00 | (627,272.00) | (77,746.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 163.36 | (163.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,925.26 | (4,925.26) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 230.00 | (230.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,477,363.03) | 0.00 | 0.00 | (1,477,363.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,418,080.64) | 0.00 | 0.00 | (2,418,080.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,379,329.72) | 0.00 | 0.00 | (26,379,329.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 18.08 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,561.00) | 0.00 | 0.00 | (5,561.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (180,855.00) | 0.00 | (60,285.00) | (241,140.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (429,045.79) | 0.00 | (109,156.53) | (538,202.32) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,857.00) | 0.00 | (36,328.00) | (66,185.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,495,344.00) | 0.00 | (964,326.00) | (2,459,670.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.02.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:43:24
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (120,200.00) | 0.00 | 0.00 | (120,200.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,382,560.00) | 0.00 | (1,208,656.00) | (4,591,216.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 939,473.33 | 316,000.00 | 0.00 | 1,255,473.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 180,810.00 | 60,270.00 | 0.00 | 241,080.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 38,266.67 | 11,800.00 | 0.00 | 50,066.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 57,222.00 | 19,168.00 | 0.00 | 76,390.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 69,700.00 | 24,900.00 | 0.00 | 94,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,587.00 | 36,128.00 | 0.00 | 59,715.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,270.00 | 200.00 | 0.00 | 6,470.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 239,750.00 | 3,946.00 | 0.00 | 243,696.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 36,630.00 | 73,680.00 | 0.00 | 110,310.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 25,200.00 | 37,600.00 | 0.00 | 62,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,419.00 | 1,885.00 | 0.00 | 16,304.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 959,600.00 | (479,800.00) | 479,800.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 37,645.00 | 0.00 | 0.00 | 37,645.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 28,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 79,289.85 | 22,407.09 | 0.00 | 101,696.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,873.59 | 1,667.49 | 0.00 | 4,541.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,800.28 | 7,977.95 | 0.00 | 24,778.23 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,291.00 | 5,271.00 | 0.00 | 20,562.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 125,190.67 | 127,242.96 | 0.00 | 252,433.63 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 345.00 | 350.66 | 0.00 | 695.66 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 634.31 | 644.71 | 0.00 | 1,279.02 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,926.60 | 3,990.97 | 0.00 | 7,917.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,025.84 | 22,386.83 | 0.00 | 44,412.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,825.07 | 22,436.95 | 0.00 | 44,262.02 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,805.25 | 3,325.55 | 0.00 | 6,130.80 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 119.48 | 121.45 | 0.00 | 240.93 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,279.01 | 2,316.36 | 0.00 | 4,595.37 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 100,843.52 | 113,944.53 | 0.00 | 214,788.05 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 120,200.00 | 0.00 | 0.00 | 120,200.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,561.00 | 0.00 | 0.00 | 5,561.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,361,079.00 | 964,326.00 | 0.00 | 2,325,405.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.02.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:43:24
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.08) | 0.00 | 0.00 | (18.08) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 291,873.61 | 0.00 | 0.00 | 291,873.61 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,582,163.59 | (7,582,163.59) | 0.00 |