รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.11.2016
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:51:42
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 135,293.83 | 2,360,870.00 | (428,722.83) | 2,067,441.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 56,529.11 | (56,529.11) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 486,494.00 | (486,494.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 30.14 | 0.00 | (30.14) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 187,539.00 | 355,484.11 | (543,023.11) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 137,848.77 | 0.00 | 0.00 | 137,848.77 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,119,865.09) | 0.00 | 0.00 | (4,119,865.09) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (96.15) | 0.00 | 0.00 | (96.15) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,143.80) | 0.00 | 0.00 | (1,143.80) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 450,965.47 | 0.00 | 0.00 | 450,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,674.31) | 0.00 | 0.00 | (8,674.31) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,146,432.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146,432.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,141,199.93) | 0.00 | 0.00 | (1,141,199.93) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,549,992.46) | 0.00 | 0.00 | (1,549,992.46) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 781,978.00 | 0.00 | 0.00 | 781,978.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (694,272.78) | 0.00 | 0.00 | (694,272.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,721.20 | 0.00 | 0.00 | 127,721.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,551.44) | 0.00 | 0.00 | (58,551.44) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (13,317.58) | 0.00 | 0.00 | (13,317.58) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.11.2016
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:51:42
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (25,069.50) | 0.00 | 0.00 | (25,069.50) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,317,318.58 | 0.00 | 0.00 | 5,317,318.58 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,449,429.42) | 0.00 | 0.00 | (4,449,429.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (149,091.00) | 164,820.21 | (15,729.21) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,143.22 | (42,143.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (37,732.46) | 37,732.46 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (174,009.00) | 513,838.00 | (339,829.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 130.00 | (130.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,418.83 | (1,418.83) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (30,700.00) | 7,800.00 | 0.00 | (22,900.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (530,994.76) | 0.00 | 0.00 | (530,994.76) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 915,898.61 | 0.00 | 0.00 | 915,898.61 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (27,655,874.42) | 0.00 | 0.00 | (27,655,874.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 30.14 | 0.00 | 30.14 |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (83,892.43) | (83,892.43) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (449,370.00) | (449,370.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,387,570.00) | (2,387,570.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 291,600.00 | 0.00 | 291,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 9,785.00 | 0.00 | 9,785.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 14,944.00 | 0.00 | 14,944.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 23,500.00 | (20,000.00) | 3,500.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.11.2016
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:51:42
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 26,700.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 32,113.38 | (32,113.38) | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,898.82 | 0.00 | 1,898.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,428.23 | (987.08) | 10,441.15 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 4,632.00 | (4,632.00) | 0.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 324,129.00 | 0.00 | 324,129.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 104,593.83 | 0.00 | 104,593.83 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,892,614.34 | (4,892,614.34) | 0.00 |