รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:32:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,170.33 | (4,170.33) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,170.33 | (4,170.33) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,070,641.00 | 1,028,830.00 | (591,576.38) | 2,507,894.62 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 182,348.16 | (182,348.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 424,431.38 | (424,431.38) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 8,660.00 | (8,660.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 3,840.00 | (3,840.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 520.00 | 609,475.54 | (609,995.54) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 138,664.24 | 0.00 | 0.00 | 138,664.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,245,398.74) | 0.00 | 0.00 | (4,245,398.74) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (442.10) | 0.00 | 0.00 | (442.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,779.85) | 0.00 | 0.00 | (1,779.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 450,965.47 | 0.00 | 0.00 | 450,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (11,689.15) | 0.00 | 0.00 | (11,689.15) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,146,432.00 | 77,200.00 | 0.00 | 2,223,632.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 110,000.00 | (110,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,166,134.26) | 0.00 | 0.00 | (1,166,134.26) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,590,122.95) | 0.00 | 0.00 | (1,590,122.95) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 781,978.00 | 0.00 | 0.00 | 781,978.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (696,719.92) | 0.00 | 0.00 | (696,719.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,721.20 | 0.00 | 0.00 | 127,721.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,716.67) | 0.00 | 0.00 | (59,716.67) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 16,800.00 | 7,169.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 7,169.00 | (7,169.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (13,611.72) | 0.00 | 0.00 | (13,611.72) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:32:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (27,354.75) | 0.00 | 0.00 | (27,354.75) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,317,318.58 | 0.00 | 0.00 | 5,317,318.58 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,499,957.27) | 0.00 | 0.00 | (4,499,957.27) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 79,425.16 | (208,275.16) | (128,850.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (28,806.00) | 185,865.00 | (157,059.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 71,481.90 | (71,481.90) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (520.00) | 587,789.68 | (587,269.68) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 393.64 | (393.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 453.21 | (453.21) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (22,900.00) | 0.00 | 0.00 | (22,900.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (529,510.41) | 0.00 | 0.00 | (529,510.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 893,628.93 | 0.00 | 0.00 | 893,628.93 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (27,655,874.42) | 0.00 | 0.00 | (27,655,874.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 30.14 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (103,080.00) | 0.00 | (51,540.00) | (154,620.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (205,371.47) | 3,216.00 | (163,435.41) | (365,590.88) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (96,090.00) | 0.00 | (5,884.00) | (101,974.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (788,539.00) | 0.00 | (481,576.38) | (1,270,115.38) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,729,939.00) | 0.00 | (1,032,200.33) | (3,762,139.33) |
5101010113 ค่าจ้าง | 583,200.00 | 285,212.90 | 0.00 | 868,412.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 103,080.00 | 51,540.00 | 0.00 | 154,620.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,570.00 | 11,720.48 | 0.00 | 31,290.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:32:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 35,044.00 | 17,359.00 | 0.00 | 52,403.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 50,500.00 | 27,000.00 | 0.00 | 77,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,850.00 | 5,174.00 | 0.00 | 21,024.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,880.00 | 710.00 | 0.00 | 2,590.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 78,360.00 | 0.00 | 0.00 | 78,360.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 9,592.00 | 0.00 | 9,592.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,230.00 | 72,840.00 | (270.00) | 85,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 18,800.00 | 30,800.00 | 0.00 | 49,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,873.00 | 27,126.30 | (2,946.00) | 38,053.30 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 45,480.00 | 0.00 | 45,480.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 28,806.00 | 0.00 | 0.00 | 28,806.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,000.00 | 31,850.00 | 0.00 | 44,850.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 415.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 33,700.83 | 48,909.50 | (24,454.75) | 58,155.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,681.87 | 0.00 | 0.00 | 3,681.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,170.31 | 17,636.56 | (4,843.20) | 34,963.67 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 6,047.00 | 12,886.00 | (6,443.00) | 12,490.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 32,800.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 125,533.65 | 0.00 | 0.00 | 125,533.65 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 345.95 | 0.00 | 0.00 | 345.95 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 636.05 | 0.00 | 0.00 | 636.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,014.84 | 0.00 | 0.00 | 3,014.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,934.33 | 0.00 | 0.00 | 24,934.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 40,130.49 | 0.00 | 0.00 | 40,130.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,447.14 | 0.00 | 0.00 | 2,447.14 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,165.23 | 0.00 | 0.00 | 1,165.23 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 294.14 | 0.00 | 0.00 | 294.14 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,285.25 | 0.00 | 0.00 | 2,285.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 50,527.85 | 0.00 | 0.00 | 50,527.85 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,170.33 | 0.00 | 4,170.33 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 663,298.00 | 591,576.38 | 0.00 | 1,254,874.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30.14) | 0.00 | 0.00 | (30.14) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 104,593.83 | 0.00 | 0.00 | 104,593.83 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:32:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 4,745,686.78 | (4,745,686.78) | 0.00 |