รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2016
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 13:22:35
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,067,441.00 | 342,369.00 | (339,169.00) | 2,070,641.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 274,714.57 | (274,714.57) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 339,039.00 | (339,039.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 614,273.57 | (613,753.57) | 520.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 138,664.24 | 0.00 | 0.00 | 138,664.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,183,660.88) | 0.00 | 0.00 | (4,183,660.88) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (271.96) | 0.00 | 0.00 | (271.96) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,467.04) | 0.00 | 0.00 | (1,467.04) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 450,965.47 | 0.00 | 0.00 | 450,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,206.44) | 0.00 | 0.00 | (10,206.44) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,146,432.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146,432.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,153,871.41) | 0.00 | 0.00 | (1,153,871.41) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,570,386.64) | 0.00 | 0.00 | (1,570,386.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 781,978.00 | 0.00 | 0.00 | 781,978.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (695,516.42) | 0.00 | 0.00 | (695,516.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,721.20 | 0.00 | 0.00 | 127,721.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,143.61) | 0.00 | 0.00 | (59,143.61) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (13,467.06) | 0.00 | 0.00 | (13,467.06) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2016
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 13:22:35
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (26,230.86) | 0.00 | 0.00 | (26,230.86) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,317,318.58 | 0.00 | 0.00 | 5,317,318.58 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,475,126.48) | 0.00 | 0.00 | (4,475,126.48) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 20,919.58 | (20,919.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,340.46 | (45,340.46) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 593,038.00 | (593,558.00) | (520.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 130.00 | (130.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 170.08 | (170.08) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (22,900.00) | 0.00 | 0.00 | (22,900.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (529,510.41) | 0.00 | 0.00 | (529,510.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 893,628.93 | 0.00 | 0.00 | 893,628.93 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (27,655,874.42) | 0.00 | 0.00 | (27,655,874.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 30.14 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (103,080.00) | (103,080.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (83,892.43) | 0.00 | (121,479.04) | (205,371.47) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (96,090.00) | (96,090.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (449,370.00) | 0.00 | (339,169.00) | (788,539.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,387,570.00) | 0.00 | (342,369.00) | (2,729,939.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 291,600.00 | 291,600.00 | 0.00 | 583,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 103,080.00 | 0.00 | 103,080.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,785.00 | 9,785.00 | 0.00 | 19,570.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.12.2016
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 13:22:35
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 14,944.00 | 20,100.00 | 0.00 | 35,044.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 23,500.00 | 27,000.00 | 0.00 | 50,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 15,850.00 | 0.00 | 15,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,880.00 | 0.00 | 1,880.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 78,360.00 | 0.00 | 78,360.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 13,230.00 | 0.00 | 13,230.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 13,873.00 | 0.00 | 13,873.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 33,700.83 | 0.00 | 33,700.83 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,898.82 | 1,783.05 | 0.00 | 3,681.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,441.15 | 11,729.16 | 0.00 | 22,170.31 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 0.00 | 6,047.00 | 0.00 | 6,047.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 63,795.79 | 0.00 | 0.00 | 63,795.79 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 175.81 | 0.00 | 0.00 | 175.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 323.24 | 0.00 | 0.00 | 323.24 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,532.13 | 0.00 | 0.00 | 1,532.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,671.48 | 0.00 | 0.00 | 12,671.48 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 20,394.18 | 0.00 | 0.00 | 20,394.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,243.64 | 0.00 | 0.00 | 1,243.64 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 592.17 | 0.00 | 0.00 | 592.17 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 149.48 | 0.00 | 0.00 | 149.48 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,161.36 | 0.00 | 0.00 | 1,161.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,697.06 | 0.00 | 0.00 | 25,697.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 324,129.00 | 339,169.00 | 0.00 | 663,298.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30.14) | 0.00 | 0.00 | (30.14) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 104,593.83 | 0.00 | 0.00 | 104,593.83 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 3,228,981.30 | (3,228,981.30) | 0.00 |