รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.10.2016
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:27:14
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,480.00 | (6,480.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,480.00 | (6,480.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,369,841.84 | 262,173.00 | (1,496,721.01) | 135,293.83 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,875.86 | 186,051.86 | (193,927.72) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 783,664.36 | (783,664.36) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 7,440.00 | (7,440.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 213,948.00 | (213,948.00) | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,163,187.22 | (975,648.22) | 187,539.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 153,407.21 | 17,170.00 | 0.00 | 170,577.21 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,994,674.49) | 0.00 | 0.00 | (3,994,674.49) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 82,800.00 | 0.00 | 82,800.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 123,000.00 | (123,000.00) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (509.51) | 0.00 | 0.00 | (509.51) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 450,965.47 | 0.00 | 0.00 | 450,965.47 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,667.87) | 0.00 | 0.00 | (5,667.87) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,085,232.00 | 61,200.00 | 0.00 | 2,146,432.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,116,716.08) | 0.00 | 0.00 | (1,116,716.08) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,509,971.63) | 0.00 | 0.00 | (1,509,971.63) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 781,978.00 | 0.00 | 0.00 | 781,978.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (691,832.35) | 0.00 | 0.00 | (691,832.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 58,000.00 | 69,721.20 | 0.00 | 127,721.20 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 69,721.20 | (69,721.20) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (57,332.61) | 0.00 | 0.00 | (57,332.61) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (13,024.25) | 0.00 | 0.00 | (13,024.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.10.2016
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:27:14
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,317,318.58 | 0.00 | 0.00 | 5,317,318.58 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,387,522.89) | 0.00 | 0.00 | (4,387,522.89) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,950.16) | 336,589.79 | (477,730.63) | (149,091.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 517,443.20 | (517,443.20) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,177.07 | (68,177.07) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 932,055.00 | (1,106,064.00) | (174,009.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,357.63 | (2,357.63) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 659.85 | (659.85) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (30,700.00) | 0.00 | 0.00 | (30,700.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,480.00 | (6,480.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (648,763.54) | 0.00 | 0.00 | (648,763.54) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 256,071.49 | 0.00 | 0.00 | 256,071.49 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (27,911,945.91) | 0.00 | 0.00 | (27,911,945.91) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (83.00) | 0.00 | 0.00 | (83.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (591,085.00) | 0.00 | (53,735.00) | (644,820.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,662,439.54) | 0.00 | (183,393.68) | (1,845,833.22) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (688,267.00) | 0.00 | (19,100.00) | (707,367.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,627,157.07) | 5,932.00 | (1,231,583.47) | (8,852,808.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.10.2016
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:27:14
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (355,796.21) | 0.00 | (6,480.00) | (362,276.21) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (8,312,606.59) | 0.00 | (264,661.00) | (8,577,267.59) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 12,160.00 | 0.00 | 12,160.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,224,894.44 | 291,600.00 | 0.00 | 3,516,494.44 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 566,940.00 | 51,540.00 | 0.00 | 618,480.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 149,973.55 | 11,980.00 | 0.00 | 161,953.55 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 195,743.00 | 17,631.00 | 0.00 | 213,374.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 290,000.00 | 23,500.00 | 0.00 | 313,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,630.00 | 18,600.00 | 0.00 | 84,230.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,437.00 | 500.00 | 0.00 | 27,937.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 133,600.00 | 14,900.00 | 0.00 | 148,500.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,418,140.00 | 240,565.00 | (5,932.00) | 1,652,773.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 522,600.00 | 115,950.00 | 0.00 | 638,550.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 523,450.00 | 234,550.00 | 0.00 | 758,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 115,119.00 | 84,340.00 | 0.00 | 199,459.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 101,687.00 | 65,863.00 | 0.00 | 167,550.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 27,076.80 | 129,871.00 | (63,635.50) | 93,312.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 291,377.40 | 84,900.00 | (33,580.00) | 342,697.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 822,620.00 | 36,580.00 | 0.00 | 859,200.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 500.00 | 200.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 305,635.67 | 57,345.70 | (28,672.85) | 334,308.52 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,241.38 | 1,528.82 | 0.00 | 35,770.20 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 122,120.34 | 11,511.71 | 0.00 | 133,632.05 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 43,194.00 | 5,741.00 | 0.00 | 48,935.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,258.77 | 0.00 | 2,258.77 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 37,450.00 | 10,700.00 | 0.00 | 48,150.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 5,100.00 | 2,400.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 623,039.34 | 0.00 | 0.00 | 623,039.34 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 509.51 | 0.00 | 0.00 | 509.51 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,667.87 | 0.00 | 0.00 | 5,667.87 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 111,833.33 | 0.00 | 0.00 | 111,833.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 200,104.17 | 0.00 | 0.00 | 200,104.17 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 58,604.44 | 0.00 | 0.00 | 58,604.44 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,846.58 | 0.00 | 0.00 | 4,846.58 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,466.67 | 0.00 | 0.00 | 1,466.67 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.10.2016
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:27:14
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2016
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 324,940.89 | 0.00 | 0.00 | 324,940.89 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 339,416.21 | 6,480.00 | 0.00 | 345,896.21 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 46,120.64 | 0.00 | 0.00 | 46,120.64 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,643,407.07 | 1,356,824.47 | (5,932.00) | 8,994,299.54 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 382,558.45 | 139,896.54 | 0.00 | 522,454.99 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 7,973,648.39 | (7,973,648.39) | 0.00 |