รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 31.08.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 17:24:04
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 88,448.00 | (88,448.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 88,448.00 | (88,448.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,552,084.46 | 128,848.00 | (862,583.00) | 818,349.46 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 182,119.77 | (182,119.77) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 818,657.00 | (818,657.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 7,460.00 | 311,060.00 | (302,160.00) | 16,360.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,000,776.77 | (1,000,776.77) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 156,614.24 | 0.00 | 0.00 | 156,614.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,745,475.41) | 0.00 | 0.00 | (4,745,475.41) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,820.21) | 0.00 | 0.00 | (1,820.21) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,313.60) | 0.00 | 0.00 | (4,313.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 450,965.47 | 0.00 | 0.00 | 450,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (23,699.06) | 0.00 | 0.00 | (23,699.06) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,270,132.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270,132.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,270,053.85) | 0.00 | 0.00 | (1,270,053.85) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,728,083.92) | 0.00 | 0.00 | (1,728,083.92) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 781,978.00 | 0.00 | 0.00 | 781,978.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (706,468.22) | 0.00 | 0.00 | (706,468.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 134,221.20 | 0.00 | 0.00 | 134,221.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (64,372.73) | 0.00 | 0.00 | (64,372.73) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (15,246.97) | 0.00 | 0.00 | (15,246.97) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 31.08.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 17:24:04
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (36,458.29) | 0.00 | 0.00 | (36,458.29) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,437,418.90 | 0.00 | 0.00 | 5,437,418.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,710,652.46) | 0.00 | 0.00 | (4,710,652.46) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 109,661.94 | (109,661.94) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (45,596.00) | 45,596.00 | (5,350.00) | (5,350.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 93,397.48 | (93,397.48) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 948,045.00 | (948,045.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 130.00 | (130.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 790.83 | (790.83) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 88,448.00 | (88,448.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (529,510.41) | 0.00 | 0.00 | (529,510.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 893,628.93 | 0.00 | 0.00 | 893,628.93 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (27,655,874.42) | 0.00 | 0.00 | (27,655,874.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (82.25) | 0.00 | 0.00 | (82.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (551,450.00) | 0.00 | (55,145.00) | (606,595.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,901,829.50) | 0.00 | (170,281.83) | (2,072,111.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,617.00) | (4,617.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (174,970.00) | 0.00 | (40,770.00) | (215,740.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,501,640.38) | 0.00 | (862,583.00) | (6,364,223.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (84,374.84) | 0.00 | (88,448.00) | (172,822.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,973,305.65) | 0.00 | (40,400.00) | (7,013,705.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 31.08.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 17:24:04
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,925,058.06 | 301,000.00 | 0.00 | 3,226,058.06 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 536,000.00 | 53,600.00 | 0.00 | 589,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 129,235.48 | 13,330.00 | 0.00 | 142,565.48 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 178,329.00 | 18,272.00 | 0.00 | 196,601.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 262,322.00 | 20,000.00 | 0.00 | 282,322.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 85,314.00 | 20,650.00 | 0.00 | 105,964.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,296.00 | 20,120.00 | 0.00 | 31,416.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 78,360.00 | 0.00 | 0.00 | 78,360.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 749,298.00 | 255,143.00 | 0.00 | 1,004,441.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 561,120.00 | 61,350.00 | 0.00 | 622,470.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 912,680.00 | 85,200.00 | 0.00 | 997,880.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 143,422.30 | 19,512.00 | 0.00 | 162,934.30 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 215,219.80 | 190.00 | 0.00 | 215,409.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 32,236.00 | 0.00 | 0.00 | 32,236.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 279,616.70 | 0.00 | 0.00 | 279,616.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 161,867.90 | 13,000.00 | 0.00 | 174,867.90 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 915.00 | 400.00 | 0.00 | 1,315.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 216,629.97 | 67,032.34 | 0.00 | 283,662.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,676.06 | 3,358.36 | 0.00 | 15,034.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 112,039.31 | 38,922.72 | (10,998.59) | 139,963.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,879.00 | 17,080.00 | (6,709.00) | 48,250.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 37,300.00 | 0.00 | 0.00 | 37,300.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 26,750.00 | 5,350.00 | 0.00 | 32,100.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 625,610.32 | 0.00 | 0.00 | 625,610.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,724.06 | 0.00 | 0.00 | 1,724.06 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,169.80 | 0.00 | 0.00 | 3,169.80 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,024.75 | 0.00 | 0.00 | 15,024.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 128,853.92 | 0.00 | 0.00 | 128,853.92 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 178,091.46 | 0.00 | 0.00 | 178,091.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,195.44 | 0.00 | 0.00 | 12,195.44 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,821.29 | 0.00 | 0.00 | 5,821.29 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,929.39 | 0.00 | 0.00 | 1,929.39 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,388.79 | 0.00 | 0.00 | 11,388.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 261,223.04 | 0.00 | 0.00 | 261,223.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,470.33 | 0.00 | 0.00 | 9,470.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 31.08.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 17:24:04
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 74,648.84 | 88,448.00 | 0.00 | 163,096.84 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 112.39 | 0.00 | 0.00 | 112.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,386,125.38 | 862,583.00 | 0.00 | 6,248,708.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30.14) | 0.00 | 0.00 | (30.14) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 104,593.83 | 0.00 | 0.00 | 104,593.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,868,968.21 | (5,868,968.21) | 0.00 |