รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.10.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 13:48:19
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 14.00 | (14.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14.00 | (14.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 818,349.46 | 640,640.00 | (1,355,985.00) | 103,004.46 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 156,229.32 | (140,116.00) | 16,113.32 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 852,885.39 | (836,885.39) | 16,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 16,360.00 | 201,316.00 | (180,054.00) | 37,622.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,065,246.71 | (1,034,854.71) | 30,392.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 156,614.24 | 118,181.00 | 0.00 | 274,795.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,809,271.20) | 0.00 | 0.00 | (4,809,271.20) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,996.02) | 0.00 | 0.00 | (1,996.02) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,636.84) | 0.00 | 0.00 | (4,636.84) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 450,965.47 | 0.00 | 0.00 | 450,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (25,231.19) | 0.00 | 0.00 | (25,231.19) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,270,132.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270,132.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,282,212.40) | 0.00 | 0.00 | (1,282,212.40) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,741,619.88) | 0.00 | 0.00 | (1,741,619.88) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 781,978.00 | 0.00 | 0.00 | 781,978.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (707,711.85) | 0.00 | 0.00 | (707,711.85) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 134,221.20 | 0.00 | 0.00 | 134,221.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (65,020.10) | 0.00 | 0.00 | (65,020.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (15,457.34) | 0.00 | 0.00 | (15,457.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.10.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 13:48:19
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (37,619.65) | 0.00 | 0.00 | (37,619.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,437,418.90 | 0.00 | 0.00 | 5,437,418.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,736,758.61) | 0.00 | 0.00 | (4,736,758.61) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 296,595.76 | (593,478.52) | (296,882.76) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (172,076.00) | 473,029.00 | (300,953.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,164.79 | (42,164.79) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 927,132.00 | (957,084.00) | (29,952.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,460.42 | (1,460.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 899.43 | (899.43) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14.00 | (14.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (529,510.41) | 0.00 | 0.00 | (529,510.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 893,628.93 | 0.00 | 0.00 | 893,628.93 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (27,655,874.42) | 0.00 | 0.00 | (27,655,874.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (82.25) | 0.00 | 0.00 | (82.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (606,595.00) | 0.00 | (55,145.00) | (661,740.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,072,111.33) | 0.00 | (115,438.11) | (2,187,549.44) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,617.00) | 0.00 | 0.00 | (4,617.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (215,740.00) | 0.00 | (49,313.00) | (265,053.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,364,223.38) | 25,740.00 | (1,096,852.00) | (7,435,335.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (172,822.84) | 0.00 | (14.00) | (172,836.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,013,705.65) | 0.00 | (614,626.00) | (7,628,331.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.10.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 13:48:19
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,226,058.06 | 328,299.00 | 0.00 | 3,554,357.06 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 589,600.00 | 55,145.00 | 0.00 | 644,745.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 142,565.48 | 0.00 | 0.00 | 142,565.48 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 196,601.00 | 2,758.00 | 0.00 | 199,359.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 282,322.00 | 20,000.00 | 0.00 | 302,322.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,964.00 | 46,572.00 | 0.00 | 152,536.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,416.00 | 2,741.00 | 0.00 | 34,157.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 78,360.00 | 0.00 | 0.00 | 78,360.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,004,441.00 | 229,099.00 | 0.00 | 1,233,540.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 622,470.00 | 78,150.00 | 0.00 | 700,620.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 997,880.00 | 60,700.00 | 0.00 | 1,058,580.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 162,934.30 | 78,264.00 | 0.00 | 241,198.30 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 329,409.80 | 25,470.00 | 0.00 | 354,879.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 37,372.00 | 97,700.00 | 0.00 | 135,072.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 321,856.70 | 59,322.00 | 0.00 | 381,178.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 174,867.90 | 91,780.00 | (26,000.00) | 240,647.90 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 1,315.00 | 900.00 | 0.00 | 2,215.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 283,662.31 | 35,049.34 | 0.00 | 318,711.65 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,034.42 | 1,482.59 | 0.00 | 16,517.01 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 139,963.44 | 25,473.38 | (11,389.76) | 154,047.06 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,250.00 | 2,939.00 | 0.00 | 51,189.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 37,300.00 | 0.00 | 0.00 | 37,300.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 37,450.00 | 5,350.00 | 0.00 | 42,800.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 689,406.11 | 0.00 | 0.00 | 689,406.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,899.87 | 0.00 | 0.00 | 1,899.87 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,493.04 | 0.00 | 0.00 | 3,493.04 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,556.88 | 0.00 | 0.00 | 16,556.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 141,012.47 | 0.00 | 0.00 | 141,012.47 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 191,627.42 | 0.00 | 0.00 | 191,627.42 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,439.07 | 0.00 | 0.00 | 13,439.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,468.66 | 0.00 | 0.00 | 6,468.66 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,139.76 | 0.00 | 0.00 | 2,139.76 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 12,550.15 | 0.00 | 0.00 | 12,550.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 04.10.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 13:48:19
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 287,329.19 | 0.00 | 0.00 | 287,329.19 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,470.33 | 0.00 | 0.00 | 9,470.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 163,096.84 | 14.00 | 0.00 | 163,110.84 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 112.39 | 0.00 | 0.00 | 112.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,248,708.38 | 1,355,985.00 | (26,000.00) | 7,578,693.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30.14) | 0.00 | 0.00 | (30.14) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 104,593.83 | 0.00 | 0.00 | 104,593.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,438,755.13 | (7,438,755.13) | 0.00 |