รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.07.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 13:46:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,860.00 | (5,860.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,860.00 | (5,860.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,475,833.46 | 11,130.00 | (449,495.00) | 2,037,468.46 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 199,933.00 | (199,933.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 433,079.00 | (433,079.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 19,800.00 | 61,070.00 | (44,060.00) | 36,810.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 15,940.00 | 26,480.00 | (34,660.00) | 7,760.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 632,052.00 | (632,052.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 156,614.24 | 0.00 | 0.00 | 156,614.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,619,941.76) | 0.00 | 0.00 | (4,619,941.76) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,474.27) | 0.00 | 0.00 | (1,474.27) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,677.56) | 0.00 | 0.00 | (3,677.56) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 450,965.47 | 0.00 | 0.00 | 450,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (20,684.23) | 0.00 | 0.00 | (20,684.23) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,270,132.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270,132.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,244,431.93) | 0.00 | 0.00 | (1,244,431.93) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,701,448.65) | 0.00 | 0.00 | (1,701,448.65) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 781,978.00 | 0.00 | 0.00 | 781,978.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (704,021.15) | 0.00 | 0.00 | (704,021.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,721.20 | 0.00 | 0.00 | 127,721.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (63,193.25) | 0.00 | 0.00 | (63,193.25) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (14,833.03) | 0.00 | 0.00 | (14,833.03) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.07.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 13:46:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (34,173.04) | 0.00 | 0.00 | (34,173.04) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,437,418.90 | 0.00 | 0.00 | 5,437,418.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,658,363.65) | 0.00 | 0.00 | (4,658,363.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 141,954.70 | (141,954.70) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (22,100.00) | 125,374.70 | (103,274.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 611,212.00 | (611,212.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 130.00 | (130.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,121.72 | (1,121.72) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,860.00 | (5,860.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (529,510.41) | 0.00 | 0.00 | (529,510.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 893,628.93 | 0.00 | 0.00 | 893,628.93 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (27,655,874.42) | 0.00 | 0.00 | (27,655,874.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (26.44) | 0.00 | 0.00 | (26.44) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (441,160.00) | 0.00 | (55,145.00) | (496,305.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,562,745.47) | 22,100.00 | (259,276.70) | (1,799,922.17) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (141,090.00) | 0.00 | (10,390.00) | (151,480.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,230,853.38) | 0.00 | (449,495.00) | (4,680,348.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (81,874.84) | 0.00 | (2,500.00) | (84,374.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,628,767.65) | 0.00 | (8,630.00) | (6,637,397.65) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,339,058.06 | 300,000.00 | 0.00 | 2,639,058.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.07.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 13:46:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 428,800.00 | 53,600.00 | 0.00 | 482,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 102,575.48 | 13,330.00 | 0.00 | 115,905.48 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 142,585.00 | 18,222.00 | 0.00 | 160,807.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 197,822.00 | 44,500.00 | 0.00 | 242,322.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,974.00 | 8,340.00 | 0.00 | 64,314.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,756.00 | 2,050.00 | 0.00 | 8,806.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 78,360.00 | 0.00 | 0.00 | 78,360.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 434,980.00 | 0.00 | 0.00 | 434,980.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 423,420.00 | 55,320.00 | 0.00 | 478,740.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 702,000.00 | 112,400.00 | 0.00 | 814,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 111,707.30 | 4,000.00 | 0.00 | 115,707.30 |
5103020103 ค่าที่พัก | 24,000.00 | 0.00 | (24,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 182,984.80 | 9,780.00 | (5,350.00) | 187,414.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 32,236.00 | 22,100.00 | (22,100.00) | 32,236.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 149,746.00 | 92,574.70 | 0.00 | 242,320.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 130,517.90 | 18,350.00 | 0.00 | 148,867.90 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 915.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 182,604.57 | 0.00 | 0.00 | 182,604.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,470.81 | 0.00 | 0.00 | 10,470.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 95,282.63 | 0.00 | 0.00 | 95,282.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,612.00 | 0.00 | 0.00 | 32,612.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 32,800.00 | 4,500.00 | 0.00 | 37,300.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 15,600.00 | 7,800.00 | 0.00 | 23,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 500,076.67 | 0.00 | 0.00 | 500,076.67 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,378.12 | 0.00 | 0.00 | 1,378.12 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,533.76 | 0.00 | 0.00 | 2,533.76 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,009.92 | 0.00 | 0.00 | 12,009.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 103,232.00 | 0.00 | 0.00 | 103,232.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 151,456.19 | 0.00 | 0.00 | 151,456.19 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,748.37 | 0.00 | 0.00 | 9,748.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,641.81 | 0.00 | 0.00 | 4,641.81 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,515.45 | 0.00 | 0.00 | 1,515.45 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 9,103.54 | 0.00 | 0.00 | 9,103.54 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 208,934.23 | 0.00 | 0.00 | 208,934.23 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,410.33 | 3,360.00 | 0.00 | 8,770.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 72,148.84 | 2,500.00 | 0.00 | 74,648.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.07.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 13:46:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 56.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,115,338.38 | 449,495.00 | 0.00 | 4,564,833.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30.14) | 0.00 | 0.00 | (30.14) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 104,593.83 | 0.00 | 0.00 | 104,593.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 44,200.00 | (44,200.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 3,549,638.82 | (3,549,638.82) | 0.00 |