รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.06.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:39:06
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,964,412.46 | 22,520.00 | (511,099.00) | 2,475,833.46 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 16,520.00 | 235,792.02 | (252,312.02) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 27,060.00 | 510,969.00 | (538,029.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 49,800.00 | (30,000.00) | 19,800.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 33,460.00 | (17,520.00) | 15,940.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 746,761.02 | (746,761.02) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 156,614.24 | 0.00 | 0.00 | 156,614.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,556,145.97) | 0.00 | 0.00 | (4,556,145.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,298.46) | 0.00 | 0.00 | (1,298.46) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,354.32) | 0.00 | 0.00 | (3,354.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 450,965.47 | 0.00 | 0.00 | 450,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (19,152.10) | 0.00 | 0.00 | (19,152.10) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,270,132.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270,132.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,230,884.98) | 0.00 | 0.00 | (1,230,884.98) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,687,912.69) | 0.00 | 0.00 | (1,687,912.69) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 781,978.00 | 0.00 | 0.00 | 781,978.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (702,777.52) | 0.00 | 0.00 | (702,777.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,721.20 | 0.00 | 0.00 | 127,721.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (62,601.09) | 0.00 | 0.00 | (62,601.09) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (14,622.66) | 0.00 | 0.00 | (14,622.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.06.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:39:06
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (33,011.68) | 0.00 | 0.00 | (33,011.68) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,437,418.90 | 0.00 | 0.00 | 5,437,418.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,630,664.85) | 0.00 | 0.00 | (4,630,664.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (22,900.00) | 173,519.47 | (150,619.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 119,350.00 | (141,450.00) | (22,100.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 75,373.87 | (75,373.87) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (20,680.00) | 736,465.00 | (715,785.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,195.42 | (1,195.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 336.22 | (336.22) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (529,510.41) | 0.00 | 0.00 | (529,510.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 893,628.93 | 0.00 | 0.00 | 893,628.93 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (27,655,874.42) | 0.00 | 0.00 | (27,655,874.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (26.44) | 0.00 | 0.00 | (26.44) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (386,015.00) | 0.00 | (55,145.00) | (441,160.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,188,511.13) | 20,000.00 | (394,234.34) | (1,562,745.47) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (139,790.00) | 0.00 | (1,300.00) | (141,090.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,719,754.38) | 0.00 | (511,099.00) | (4,230,853.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (80,874.84) | 0.00 | (1,000.00) | (81,874.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,607,247.65) | 0.00 | (21,520.00) | (6,628,767.65) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,038,058.06 | 301,000.00 | 0.00 | 2,339,058.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.06.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:39:06
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 375,200.00 | 53,600.00 | 0.00 | 428,800.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 89,245.48 | 13,330.00 | 0.00 | 102,575.48 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 124,313.00 | 18,272.00 | 0.00 | 142,585.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 177,822.00 | 40,000.00 | (20,000.00) | 197,822.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,974.00 | 0.00 | 0.00 | 55,974.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,456.00 | 1,300.00 | 0.00 | 6,756.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 78,360.00 | 0.00 | 0.00 | 78,360.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 434,980.00 | 0.00 | 0.00 | 434,980.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 325,680.00 | 97,740.00 | 0.00 | 423,420.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 557,600.00 | 144,400.00 | 0.00 | 702,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 82,304.30 | 29,403.00 | 0.00 | 111,707.30 |
5103020103 ค่าที่พัก | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 68,504.80 | 119,830.00 | (5,350.00) | 182,984.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,136.00 | 22,100.00 | 0.00 | 32,236.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 149,746.00 | 0.00 | 0.00 | 149,746.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 112,167.90 | 18,350.00 | 0.00 | 130,517.90 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 615.00 | 300.00 | 0.00 | 915.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 122,390.16 | 60,214.41 | 0.00 | 182,604.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,898.53 | 2,572.28 | 0.00 | 10,470.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 73,043.98 | 22,238.65 | 0.00 | 95,282.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,774.00 | 7,838.00 | 0.00 | 32,612.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 436,280.88 | 0.00 | 0.00 | 436,280.88 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,202.31 | 0.00 | 0.00 | 1,202.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,210.52 | 0.00 | 0.00 | 2,210.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,477.79 | 0.00 | 0.00 | 10,477.79 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 89,685.05 | 0.00 | 0.00 | 89,685.05 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 137,920.23 | 0.00 | 0.00 | 137,920.23 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,504.74 | 0.00 | 0.00 | 8,504.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,049.65 | 0.00 | 0.00 | 4,049.65 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,305.08 | 0.00 | 0.00 | 1,305.08 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 7,942.18 | 0.00 | 0.00 | 7,942.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 181,235.43 | 0.00 | 0.00 | 181,235.43 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,410.33 | 0.00 | 0.00 | 5,410.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 71,148.84 | 1,000.00 | 0.00 | 72,148.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.06.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:39:06
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 56.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,604,239.38 | 511,099.00 | 0.00 | 4,115,338.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30.14) | 0.00 | 0.00 | (30.14) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 104,593.83 | 0.00 | 0.00 | 104,593.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,233,129.36 | (4,233,129.36) | 0.00 |