รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.03.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:17:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,696.58 | (5,696.58) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,696.58 | (5,696.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 56.58 | (56.58) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,147,667.62 | 8,734.00 | (571,674.00) | 1,584,727.62 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 211,271.59 | (211,271.59) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 519,015.00 | (519,015.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 30,200.00 | (30,200.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 113,820.00 | (23,420.00) | 90,400.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 730,386.59 | (730,386.59) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 138,664.24 | 0.00 | 0.00 | 138,664.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,372,990.32) | 0.00 | 0.00 | (4,372,990.32) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (793.72) | 0.00 | 0.00 | (793.72) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,426.32) | 0.00 | 0.00 | (2,426.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 450,965.47 | 0.00 | 0.00 | 450,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,753.40) | 0.00 | 0.00 | (14,753.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,223,632.00 | 21,500.00 | 0.00 | 2,245,132.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 21,500.00 | (21,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,192,305.75) | 0.00 | 0.00 | (1,192,305.75) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,630,911.29) | 0.00 | 0.00 | (1,630,911.29) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 781,978.00 | 0.00 | 0.00 | 781,978.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (699,207.11) | 0.00 | 0.00 | (699,207.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,721.20 | 0.00 | 0.00 | 127,721.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (60,901.00) | 0.00 | 0.00 | (60,901.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (14,018.71) | 0.00 | 0.00 | (14,018.71) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.03.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:17:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (29,677.46) | 0.00 | 0.00 | (29,677.46) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,317,318.58 | 0.00 | 0.00 | 5,317,318.58 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,551,274.65) | 0.00 | 0.00 | (4,551,274.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 106,614.54 | (106,614.54) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (53,979.00) | 85,965.00 | (31,986.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,442.74 | (34,442.74) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 709,932.00 | (709,932.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 178.00 | (178.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 898.56 | (898.56) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (22,900.00) | 0.00 | 0.00 | (22,900.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,640.00 | (5,640.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (529,510.41) | 0.00 | 0.00 | (529,510.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 893,628.93 | 0.00 | 0.00 | 893,628.93 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (27,655,874.42) | 0.00 | 0.00 | (27,655,874.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 30.14 | 0.00 | (56.58) | (26.44) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (220,580.00) | 0.00 | (55,145.00) | (275,725.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (504,286.88) | 100.00 | (225,280.28) | (729,467.16) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (121,974.00) | 0.00 | (8,616.00) | (130,590.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,924,524.38) | 9,726.00 | (571,674.00) | (2,486,472.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (40,180.00) | 0.00 | (4,640.00) | (44,820.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,906,141.33) | 0.00 | (4,094.00) | (3,910,235.33) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,154,412.90 | 301,000.00 | 0.00 | 1,455,412.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.03.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:17:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 214,400.00 | 53,600.00 | 0.00 | 268,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,255.48 | 13,330.00 | 0.00 | 62,585.48 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 70,465.00 | 18,272.00 | 0.00 | 88,737.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 110,822.00 | 23,500.00 | 0.00 | 134,322.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,024.00 | 6,000.00 | 0.00 | 47,024.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,590.00 | 2,616.00 | 0.00 | 5,206.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 78,360.00 | 0.00 | 0.00 | 78,360.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 92,212.00 | 19,452.00 | (9,726.00) | 101,938.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 137,910.00 | 51,420.00 | 0.00 | 189,330.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 135,200.00 | 121,200.00 | 0.00 | 256,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 56,388.30 | 5,328.00 | 0.00 | 61,716.30 |
5103020103 ค่าที่พัก | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 54,020.00 | 600.00 | 0.00 | 54,620.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 5,136.00 | 0.00 | 5,136.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 82,785.00 | 0.00 | 0.00 | 82,785.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 67,101.00 | 13,000.00 | 0.00 | 80,101.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 515.00 | 200.00 | (100.00) | 615.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 58,155.58 | 24,730.13 | 0.00 | 82,885.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,681.87 | 1,644.38 | 0.00 | 5,326.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,963.67 | 10,737.77 | 0.00 | 45,701.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,490.00 | 4,280.00 | 0.00 | 16,770.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 | 10,700.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 253,125.23 | 0.00 | 0.00 | 253,125.23 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 697.57 | 0.00 | 0.00 | 697.57 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,282.52 | 0.00 | 0.00 | 1,282.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,079.09 | 0.00 | 0.00 | 6,079.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 51,105.82 | 0.00 | 0.00 | 51,105.82 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 80,918.83 | 0.00 | 0.00 | 80,918.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,934.33 | 0.00 | 0.00 | 4,934.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,349.56 | 0.00 | 0.00 | 2,349.56 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 701.13 | 0.00 | 0.00 | 701.13 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,607.96 | 0.00 | 0.00 | 4,607.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 101,845.23 | 0.00 | 0.00 | 101,845.23 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,170.33 | 1,000.00 | 0.00 | 5,170.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 40,180.00 | 4,640.00 | 0.00 | 44,820.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.03.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:17:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 56.58 | 0.00 | 56.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,799,283.38 | 571,674.00 | 0.00 | 2,370,957.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30.14) | 0.00 | 0.00 | (30.14) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 104,593.83 | 0.00 | 0.00 | 104,593.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 19,452.00 | (19,452.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 3,907,392.62 | (3,907,392.62) | 0.00 |