รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.05.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:15:53
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 240.00 | (240.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 240.00 | (240.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,245,105.46 | 2,164,950.00 | (445,643.00) | 2,964,412.46 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 175,865.40 | (159,345.40) | 16,520.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 445,435.43 | (418,375.43) | 27,060.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 23,520.00 | (23,520.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 15,440.00 | (15,440.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 621,300.83 | (621,300.83) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 156,614.24 | 0.00 | 0.00 | 156,614.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,494,408.11) | 0.00 | 0.00 | (4,494,408.11) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,128.32) | 0.00 | 0.00 | (1,128.32) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,041.51) | 0.00 | 0.00 | (3,041.51) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 450,965.47 | 0.00 | 0.00 | 450,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,669.39) | 0.00 | 0.00 | (17,669.39) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,270,132.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270,132.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,217,774.87) | 0.00 | 0.00 | (1,217,774.87) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,669,726.01) | 0.00 | 0.00 | (1,669,726.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 781,978.00 | 0.00 | 0.00 | 781,978.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (701,574.01) | 0.00 | 0.00 | (701,574.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,721.20 | 0.00 | 0.00 | 127,721.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (62,028.02) | 0.00 | 0.00 | (62,028.02) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (14,419.08) | 0.00 | 0.00 | (14,419.08) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.05.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:15:53
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,887.79) | 0.00 | 0.00 | (31,887.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,437,418.90 | 0.00 | 0.00 | 5,437,418.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,603,859.75) | 0.00 | 0.00 | (4,603,859.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 36,464.80 | (59,364.80) | (22,900.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,350.00 | (10,350.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 551,820.00 | (572,500.00) | (20,680.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 176.73 | (176.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 133.97 | (133.97) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (22,900.00) | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 240.00 | (240.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (529,510.41) | 0.00 | 0.00 | (529,510.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 893,628.93 | 0.00 | 0.00 | 893,628.93 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (27,655,874.42) | 0.00 | 0.00 | (27,655,874.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (26.44) | 0.00 | 0.00 | (26.44) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (330,870.00) | 0.00 | (55,145.00) | (386,015.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,057,684.33) | 0.00 | (130,826.80) | (1,188,511.13) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (139,540.00) | 0.00 | (250.00) | (139,790.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,274,111.38) | 0.00 | (445,643.00) | (3,719,754.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (80,874.84) | 0.00 | 0.00 | (80,874.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,442,297.65) | 0.00 | (2,164,950.00) | (6,607,247.65) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,752,058.06 | 286,000.00 | 0.00 | 2,038,058.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.05.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:15:53
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 321,600.00 | 53,600.00 | 0.00 | 375,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 75,915.48 | 13,330.00 | 0.00 | 89,245.48 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 106,791.00 | 17,522.00 | 0.00 | 124,313.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 157,822.00 | 20,000.00 | 0.00 | 177,822.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,974.00 | 0.00 | 0.00 | 55,974.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,206.00 | 250.00 | 0.00 | 5,456.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 78,360.00 | 0.00 | 0.00 | 78,360.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 411,132.00 | 23,848.00 | 0.00 | 434,980.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 278,370.00 | 47,310.00 | 0.00 | 325,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 449,200.00 | 108,400.00 | 0.00 | 557,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 80,304.30 | 2,000.00 | 0.00 | 82,304.30 |
5103020103 ค่าที่พัก | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 55,390.00 | 13,114.80 | 0.00 | 68,504.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,136.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,136.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 149,746.00 | 0.00 | 0.00 | 149,746.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 99,167.90 | 13,000.00 | 0.00 | 112,167.90 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 122,390.16 | 0.00 | 0.00 | 122,390.16 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,898.53 | 0.00 | 0.00 | 7,898.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 73,043.98 | 0.00 | 0.00 | 73,043.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,774.00 | 0.00 | 0.00 | 24,774.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 16,050.00 | 5,350.00 | 0.00 | 21,400.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 374,543.02 | 0.00 | 0.00 | 374,543.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,032.17 | 0.00 | 0.00 | 1,032.17 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,897.71 | 0.00 | 0.00 | 1,897.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,995.08 | 0.00 | 0.00 | 8,995.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 76,574.94 | 0.00 | 0.00 | 76,574.94 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 119,733.55 | 0.00 | 0.00 | 119,733.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,301.23 | 0.00 | 0.00 | 7,301.23 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,476.58 | 0.00 | 0.00 | 3,476.58 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,101.50 | 0.00 | 0.00 | 1,101.50 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 6,818.29 | 0.00 | 0.00 | 6,818.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 154,430.33 | 0.00 | 0.00 | 154,430.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,170.33 | 240.00 | 0.00 | 5,410.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 71,148.84 | 0.00 | 0.00 | 71,148.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.05.2017
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 11:15:53
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 56.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,158,596.38 | 445,643.00 | 0.00 | 3,604,239.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30.14) | 0.00 | 0.00 | (30.14) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 104,593.83 | 0.00 | 0.00 | 104,593.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,123,684.96 | (5,123,684.96) | 0.00 |